Рынок Форекс хорош тем, что он даёт возможность реализовать самым творческим личностям. Подходить к вопросам торговли здесь можно совершенно по-разному. Выбор инструментария для возможности заработка денег тут по истине широк.
Выбирая стратегию для Форекс можно остановиться на индикаторном методе, когда торговать помогут наглядные и умные индикаторы. Можно торговать на основании паттернов – типовых рисунков. Если график их повторит, можно будет предсказать, каким образом события будут развиваться в дальнейшем. Можно торговать исключительно на экономических новостях, а можно вообще не пользоваться ни паттернами, ни новостями, ни индикаторами. Безиндикаторая торговля на Форекс – удел опытных трейдеров. Такой метод снимает множество ограничений, являясь, по сути, универсальным инструментом.
При безиндикаторной, но систематизированной торговле, как правило, используются инструменты, которые постоянно применяются в индикаторных стратегиях, однако далеко не все задумывались над тем, что и эти самые инструменты вполне можно использовать самостоятельно, или же создать собственную стратегию, добавив парочку проверенных инструментов. Торговая стратегия по уровням поддержки и сопротивления как раз из этого числа.
Итак, уровни поддержки и сопротивления – это виртуальные горизонтальные линии, наносимые на торговый график. Их ещё называют линиями поддержки и сопротивления.
Уровень сопротивления – линия, находящаяся вверху, над графиком. Тот факт, что она виртуальная и гипотетическая, не означает, что её нельзя будет нанести на график для более наглядного использования. Эта линия обозначает некий предел, представляемый в виде потолка, который сопротивляется давлению цены снизу. Цена периодически подходит к определённому невидимому потолку, после чего отступает, так и не взяв барьер.
Уровень поддержки, наоборот, находится внизу. Сам его название говорит о том, что он поддерживает цену снизу. Цена может падать к такому уровню несколько раз, но так и не пробьёт пол. Виртуальная линия её удержит, и график снова пойдёт вверх.
Таким образом, мы имеем одновременное присутствие двух линий на графике: поддержки и сопротивления. Получается, что цена идёт в коридоре из двух линий. Она не может делать это вечно, но если трейдер правильно обозначит такой коридор, то на основании его он сможет торговать некоторое время, пока цена будет слушаться стенок коридора.
Как только цена пробивает одну из стенок, мы получаем, так называемый, пробой уровня, который может случиться в двух направлениях: вверх и вниз. Для того, чтобы понять, пробитие в какую сторону более вероятней, нужно использовать дополнительные инструменты, но для начала эти самые уровни поддержки и сопротивления нужно научиться правильно определять.
Для начала нужно понимать, что, к примеру, если на рынке «медведи» начинают брать верх, и цена идёт вниз, не встречая сопротивления уровня поддержки, то покупатели-«быки» уходят с рынка, ибо он им становится неинтересен. Рынок, таким образом, входит в состояние перепроданности. Цена будет идти, пока не дойдёт до определённого психологического уровня, который часто встречается именно на круглых числах, обозначение которых завершается нулями.
Для того чтобы построить линию по одному из уровней, необходимо наличие, как минимум, двух минимальных или максимальных значений цены. Эти уровни называются локальными максимумами или минимумами. На них строится построение. При этом часто бывает так, что вслед за локальным уровнем поддержки идёт локальный уровень сопротивления. После – небольшой боковик, и снова поддержка и сопротивление. Получается своеобразная «кардиограмма». По высшим и низшим её границам и следует чертить уровни сопротивления и поддержки.
Иногда случается так, что сопротивление, в предыдущем «раунде» может оказаться поддержкой, но график упал под него и предпринял попытку преодолеть его снова, только двигаясь при этом в обратном направлении. Именно тогда прошлый локальный минимум превращается в локальный максимум, а следовательно – в уровень сопротивления. В таком случае, сигналом о развороте рынка будет не просто приближение вплотную к одному из уровней, но и вырисовка т.н. паттерна типа пинбара, доджи, волчка, молота и т.д.
Для создания линий на вашем графике, при использовании стандартной торговой платформы Metatrader вам понадобится просто инструмент под названием «Горизонтальная линия». Перед этим, открытый график, с фиксированным таймфреймом, нужно максимально отдалить, чтобы на экране, пока не увидите несколько внятных локальных максимумов и минимумов. Дальнейшая оценка происходит визуально: посмотрели, оценили, выставили горизонтальную линию.
Теперь обратив внимание на вышеуказанный график. Как видим, цена касалась уровня сопротивления пять раз, при этом первый раз она даже пробила его, какое-то время побыла наверху, после чего вернулась назад. Тем не менее установить линию в нашем случае – допустимо, поскольку, как это понятно, уровни поддержки и сопротивления не могут похвастаться точностью значений: график может иногда касаться их или даже пробивать, поэтому линию следует рисовать по усреднённому показателю.
На нижеследующем графике мы можем увидеть, как цена отбивалась от коридора уровней порядка десяти раз, несколько раз пробивала, однако, тем не менее, обе горизонтальные линии выстроены верно. В итоге, пока цена движется в коридоре, трейдер волен действовать так, как посчитает нужным. Если у него уже есть открытые ордера, он может попытаться предположить, каким образом и в каком направлении будет двигаться рынок, если ордеров нет, сделку можно открыть, сделав это по факту достижения одной из границ. Открываться нужно, понятно, в обратную сторону. Иными словами, перед нами открывается возможность для реализации контр-трендовой стратегии, которая работает в ценовом коридоре.
В том случае, если метод построения таких линий «на глаз» не устраивает, всегда можно обратиться к использованию индикаторов. К примеру, индикатор, состоящий из Pivot и Pulse Fibonacci справится с этой задачей. Pivot в этом случае будет показывать средний показатель цены за текущие сутки. Как видим на графике, расположенном внизу, синей линией обозначена средняя цена, а остальными шестью, находящимися выше и ниже, соответственно, уровни поддержки и сопротивления.
На данном графике очень хорошо видна работа данного индикатора, особенно работа центральной синей линии, вдоль которого постоянно идёт цена. Также видно, что цена долго шла вдоль первого и второго уровня поддержки и сопротивления. Стоит заметить, что дубль Pivot и Pulse Fibonacci работает исключительно на небольших временных отрезках. Максимальный таймфрейм, который можно использовать – 1H. Если данного индикатора нет в вашем торговом терминале, то вы сможете скачать его без проблем на просторах Сети.
Чтобы начать торговать, основываясь на линиях поддержки и сопротивления, достаточно получить небольшую практику в построении подобных графиков. Потренируйтесь несколько дней на демо-счетах. Также хорошую службу составят учебные торговые терминалы с уже заранее записанной торговой историей. Вы находите отрезок, отдаляете его, определяете локальные минимумы и максимумы, после чего выставляете уровень поддержки и сопротивления. Далее можете в ускоренном режиме перематывать движение рынка, чтобы иметь представление о судьбе ваших теоретических сделок. Параллельно можно прикладывать свои теоретические знания в области паттернов, либо же применять индикаторы.
Этот фундамент является не только самодостаточной основной для самостоятельной торговли, но и основой для создания собственных стратегий. В качестве дополнительных индикаторов, работающих при движении в коридоре (которое нельзя путать с боковым движением), можно использовать: StochRSI – гибрид стохастического осциллятора и индикатора относительной силы RSI. Каналы Келтнера – индикатор-накладка, создающая собственный коридор, основываясь на показаниях которого, вместе с вашим персональным «коридором» поддержки и сопротивления, можно варьировать торговлю. MAE (moving average envelopes ) они же огибающие скользящие средние, которые сигнализируют о завышении или занижении цены, создавая также своеобразный коридор. ADX – индекс среднего направления, задача которого состоит в отображении силы сформировавшегося тренда – крайне важный для наших условий индикатор, который может помочь предсказать вероятность выхода цены за один из уровней. Технический индикатор Williams %R, который также, как и MAE сигнализирует о завышении, либо о занижении цены, создавая вокруг графика т.н. «абсолютный коридор». В конце концов можно воспользоваться традиционными полосами Боллинджера при помощи индикатора BB width, задача которого состоит в подачи сигналов о начале формирования нового, либо о завершении движения текущего тренда.
