Подавляющее большинство Форекс-стратегий пришло к нам с Запада. Таков механизм, таково положение вещей. Как правило, некий торговый метод проходит сначала обкатку на Западе, а уже если его популярность, а значит и прибыльность, выйдет за известные рамки и на стратегию обратят внимание, то тогда сей торговый метод начнёт плавно перекочёвывать на Восток, пока не доберётся к нам. Естественно, это не касается стратегий, изобретённых в Японии, а также некоторых эффективных и популярных наработок отечественных специалистов.
Торговая стратегия Sonic R system знаменита тем, что совершенно не знаменита у нас. В то же время западные трейдеры активно муссируют, обсуждают её особенности, плюсы и минусы. На данный момент они дообсуждались до того, что Sonic R system уже известна в трёх вариантах, но мы в рамках данного материала, поведём речь исключительно о первом, наиболее популярном и ортодоксальном варианте.
Sonic R system создал не один человек, а целый коллектив специалистов из США. Это достаточно молодая стратегия, её особенность в том, что её создатели поставили перед собой исключительно прагматичную задачу: создать торговый метод, который основывался бы на вероятностном подходе, подразумевающий, что каждая новая сделка может принести, как убыток, так и прибыль. Создатели Sonic R system приняли за аксиому правило, что не существует технического индикатора, который смог бы предсказать движение цены, пусть даже в самые ближайшие пару минут. 95% индикаторов реагируют уже на свершившийся факт, а оставшиеся 5% просто делают вид, что что-то там могут предсказать. В итоге, создатели отошли от мысли, что их стратегия обязательно должна выходить в плюс в большей части сделок. Вместо этого их задачей было минимизация рисков и максимальное увеличение прибыли в случаях успешного входа в рынок. Иными словами, Sonic R system можно назвать стратегией «перестраховщиков». Основное внимание здесь уделяется строгости к выполнению некоторых правил мани-менеджмента, а также должному изучению уровней поддержки и сопротивления.
Итак, Sonic R system содержит в своём основании классический вариант с индикатором, следящим за трендом. В нашем случае это EMA. Создатели стратегии предложили на рабочее окно с открытым графиком наложить три средние скользящие ЕМА High 34, EMA Close 34 и EMA Low 34. В итоге получится довольно узкий конверт, состоящий из приведённых средних скользящих. Создатели этого метода, из-за сходства полученного рисунка с хвостом, решили назвать его для краткости «Дракон». Этот самый Дракон понадобится нам для определения положения защитного ордера StopLoss, а также для обозначения точек входа в рынок.
Что касается обозначения точек для входа в рынок, то делается это всё гораздо проще, чем может показаться. Открываем график, накладываем на него нашего «Дракона». Тип графика должен быть свечной. Следим за движением цены. Если сформированная свеча пробьёт или коснётся нашего конверта и закроется выше уровня «Дракона», то мы выставляем отложенный стоп-ордер для входа в рынок на несколько пунктов выше той отметки, где произошло пробитие. И наоборот, если свеча сформировалась ниже хвоста «Дракона», то в этом случае следует выставить отложенный ордер немного ниже точки пересечения свечи и нашего конверта.
Для входа в рынок с продажей, нам нужно выставить соответствующий ордер на 2 пункта ниже скользящей ЕМА High 34. Для входа в рынок с покупкой нужно будет отступить вверх те же самые два пункта, но уже от ЕМА Low 34.
Что касается таймфреймов, то стратегия Sonic R system ориентирована на временные рамки типа М5 и М15. При этом в качестве оптимального варианта рекомендуется именно М15. Как видим, у стратегии имеются довольно жёсткие ограничения по временным рамкам. Это не последнее, в чём нас ограничат создатели Sonic R system. Следующее, что нужно отметить это предписанное время ведения активной торговли. Создатели метода в настоятельно рекомендуют проводить все торги во время работы американской и европейской торговой сессии. Особенно стоит избегать применять этот метод для торговли во время действия азиатской сессии. Напоследок, из рекомендаций нужно добавить, что торгуя по стратегии Sonic R system, желательно не заключать больше 5 сделок в неделю, т.е., фактически, по одной сделке в день. Как видим, довольно странный подход при торговле на столь оживлённом графике, как М15.
Итак, с нанесением средних скользящих, образующих «хвост дракона» мы разобрались. Также определились с вычисление сигналов для входа в рынок. Теперь нужно разобраться с устранением рыночных шумов, находящихся в избытке на графике с таймфреймом М15.
В качестве дополнительного подтверждения сигналов для входа в рынок в нашем случае мы будем использовать MACD. Тут всё просто: гистограмма данного индикатора будет повышаться при подтверждении входа в рынок с покупкой, и будет понижаться при подтверждении открытия на продажу. При этом нужно следить, чтобы подтверждение было правильным, и каждый последующий столбец обязательно должен быть обязательно выше или ниже предыдущего, в зависимости от направления цены.
Ещё создатели стратегии рекомендуют пользоваться уровнями Pivot. Данный инструмент не является обязательным, но при возможности взаимодействия с Pivot лучше не пренебрегать им. При этом они конкретизируют, что из всего многообразия уровней Pivot задействовать необходимо те, который ориентированы на уровни Фибоначчи.
При небольшом опыте и минимальных теоретических знаниях использовать данный индикатор можно совершенно без проблем. После добавления традиционного индикатора Pivot, основанном на уровнях Фибоначчи, вы увидите от пяти до семи линий-уровней. Как правило, центральный уровень должен быть обозначен синим цветом, однако в вашем случае возможна и другая расцветка. В настройках будет указано где центральный уровень, а где нет. В том случае, данный уровень расположился выше цены, а цена, соответственно, ниже, то индикатор тем самым демонстрирует возможность для открытия сделки на продажу. Первый, второй и третий уровень в этом случае являются уровнями поддержки по внутридневным целям для медвежьих направлений, а уровни сопротивления 1, 2 и 3 соответственно, являются целями для возрастающей цены. В отдельных случаях уровни Pivot можно использовать для фиксации полученной прибыли при выходе из рынка.
Что касается анонсированного в самом начале материала особенностей управления капиталом, то создатели Sonic R system рекомендуют торговать фиксированными размерами лотов. На каждую тысячу в торговом депозите, на долю каждой сделки полагается выделять суммы, эквивалентную 0,1 лота. Если торговля будет развиваться благоприятно, то после 20-ти подряд удачных сделок, из которых удалось выйти с прибылью, размер лота можно увеличить до 0,2. Как видим, в части финансового планирования изобретатели Sonic R system одновременно позаимствовали некоторые правила из метода Мартингейла и немецкого метода Ряда чисел.
Из относительных минусов данной стратегии можно отметить то, что распознание минимумов и максимумов целиком и полностью ложится на плечи трейдера. Поэтому если с этим могут возникнуть какие-либо проблемы, то лучше воспользоваться специализированными индикаторами типа ЗигЗаг.
Что касается объекта торговли, то для Sonic R system не рекомендуется выбирать кросс-курсовые валютные пары, а также пары, включающие в себя JPY. Идеальным вариантом являются EUR, USD, GPB, CHF.
Создатели Sonic R system настоятельно просят не переторговывать, используя данную стратегию как вспомогательную, иначе нельзя объяснить максимальный размер лота в 0,1, а также 5-6 сделок в неделю. И это всё должно происходить на графике типа М15. Если верить отзывам, то данная стратегия действительно может похвастаться неплохой точностью вхождений. Тем не менее, в двух других вариациях этой стратегии, для большей точности используются такие индикаторы как Sonic Clock Panel, Sonic VSA и Forex Factory Calendars Headlines. Это не торговые, авторские индикаторы, призванные обеспечивать вспомогательную функцию. А вот индикатор Sonic Chart Panel играет уже более важную роль: он самостоятельно обозначает на торговом окне линии поддержки и сопротивления. Все эти индикаторы авторские, имеют довольно детальную настройку, что может быть не самой простой задачей при отсутствии должного владения английским языком, а переведённых на русский вышеперечисленных индикаторов, если верить результатам поисковиков, на данный момент нет.
В завершении стоит добавить, что стратегия Sonic R system предназначена для опытных, уверенных в себе трейдеров. Новичкам рынка Форекс лучше подыскать что-то попроще.
