Не секрет, что большинство трейдеров предпочитает работать по тренду. Именно поэтому среди наиболее популярных индикаторов, как авторских, так и стационарных – трендовые индикаторы, в обязанность которых входит подавать сигнал о наличии тренда. Даже такие интересные методы торговли, как скальпинг или торговля в коридорах не так популярна, как поиск трендового движения. Однако если бы всё было так хорошо и легко, то все бы только и делали, что торговали бы по тренду и не знали бед. Но так не будет, хотя бы потому, что даже самый мощный тренд часто впадает во флэт, а то и вовсе разворачивается. Именно для таких случаев и была изобретена торговая стратегия для Форекс Anti Profitunity.
Anti Profitunity – контртрендовая стратегия, в суть которой положен поиск возможности входа в рынок, когда текущий тренд ещё жив и вполне сформирован, но уже имеет определённые признаки угасания. Anti Profitunity родилась благодаря желанию трейдеров максимально загодя предугадать начало нового тренда, чтобы войти в рынок на самом его старте. Большинство трендовых индикаторов, кстати, тут не подходят, ибо они просто отображают уже свершившийся факт, сигнализируя с запаздыванием, а вот использование Anti Profitunity даёт нам возможность открытия сделки в состоянии, так сказать, перманентного фальстарта. Только здесь, в отличие от спортивных событий, фальстарт вполне уместен и часто даёт внушительный запас прочности сделке. В основе Anti Profitunity заложены принципы теории хаоса, а также данные, которые много лет изучал известный американец Билл Вильямс, создавший не одну торговую стратегию для Форекс.
Давайте теперь рассмотрим более подробно объект исследования. Наиболее подходящий таймфрейм для Anti Profitunity – D1. Помогать определять точку входа и выхода нам будут несколько индикаторов. Для начала нам необходимо выяснить имеется ли в данный момент по любой, выбранной нами валютной паре, тренд, и если есть, то тут же «на глаз» определяем его направление, для чего мы будем использоваться индикатором Alligator, а также Awesome Oscillator. Последний призван указать на положение, в котором находится тренд, его силу и продолжительность инерции. Главная цель этих инструментов – поиск безопасного входа в рынок на момент угасания текущего тренда. Awesome Oscillator вместе с графиком должны оформить дивергенцию, указывающую трейдеру на явное расхождение, которое-то и является главным признаком того, что текущий тренд скоро начнёт разворот. Дивергенция должна быть сформирована. Это обязательное условие, которое, как видим, свойственно многим подобным стратегиям, в основу которых заложен принцип дивергенции. В нашем случае Awesome Oscillator будет играть роль фильтра. Отфильтровывая навязчивые рыночные шумы, данный индикатор будет эффективно исключать ложные сигналы на нашем графике (кстати, график должен быть свечного типа).
Наиболее безопасная точка для входа – момент формирования особой сигнальной свечи, которой будут присущи особые качества, чем больше которых, тем сильнее и чётче сигнал. А уже после того, как тренд стал двигаться в нужном нам направлении, мы начинаем использовать фракталы, которые помогут нам определять позиции, не позволяющие терять уже накопленную сделку, находящуюся в процессе открытия. Кроме этого нужно заметить, что по мере того как цена движется в нужном нам направлении, то нужно использовать фракталы именно для того, чтобы, когда импульс роста начнёт замедляться, выйти из рынка без особого риска, возможно что-то недополучив, не выжав полностью ситуацию, но и сохранив при этом собственную нервную систему.
Теперь изучаем особенности сигнальной свечи, сигнализирующей о входе в рынок. Открытие сделки нужно осуществлять на момент формирования т.н. разворотной свечи. Хотя сама такая свеча может использовать совершенно по-разному, в зависимости от параметров предшествующего тренда. Так и получается, что при растущей цене такая свеча называется «Медвежий разворот», а при опускающемся графике, сигнал называется «Бычий разворот». При этом чем дольше длится тренд, тем выше вероятность того, что такой сигнал будет получен. В том случае, если на нашем графике был зафиксирован восходящий тренд – сигнальная свеча будет на вершине. При нисходящем тренде сигнальная свеча плавно переходит в основание.
Медвежий разворот сигнальной свечи образуется в процессе формирования локального максимума растущего тренда. Такой разворот должен будет выставить новый максимум, а также быть закрытым в нижней половине или нижней трети общей длины, если тренд сохранит статус восходящего. При этом сигнал о закрытии тем сильнее, чем длиннее сама свеча и чем сильнее закрытие на противоположной стороне.
Бычий разворот формируется в зеркальном отображении при задействовании локального минимума медвежьего тренда, а также такой разворот, а точнее сама свеча, должна закрыться в верхней половине, установив дневной минимум. Впрочем, ещё лучше будет, если свеча закроется в верхней трети собственной длины. Далее правило звучит точно также: сильному сигналу будет сопутствовать длинная свеча и её закрытие в противоположной стороне. При этом данная свеча ни в коем случае не должна соприкасаться с линией индикатора Alligator. А чем дальше свеча будет находиться от линии Аллигатора, тем более сильным следует считать сигнал. Это правило действительно, как для покупки, так и для продажи.
Что касается направления движения цены, а также линии индикатора Аллигатор (та, которая синего цвета), то она должна сформировать, как бы, расширяющийся угол. При этом, чем шире угол, тем сильнее сигнал. Первая линия угла проходит через последнюю точку, где пересеклась красная линия Аллигатора и сам график, а также через точку формирования сигнальной свечи. Вторая линия идёт параллельно синей линии нашего индикатора. Если вместо расширяющегося угла мы имеем сужающийся, или линии просто находятся в параллельной позиции по отношению друг к другу, то сформировавшуюся свечу следует считать ложной.
Теперь уделим немного внимания индикатора Аллигатор. Задача данного инструмента – определение типа тренда. Если его линии направлены вниз и расходятся, значит, перед нами нисходящий тренд. Если линии расходятся и устремлены вверх, значит и тренд восходящий. При нисходящем тренде следует искать целевую сигнальную свечу с «бычьим» разворотом для входа в рынок с длинной позицией. При восходящем тренде также ищем сигнальную свечу, но теперь уже с «медвежьим» разворотом и готовимся ко входу с короткой позицией.
Теперь, что касается индикатора Awesome Oscillator. Его использование сводится к определению состояния тренда, а также поиска дивергенции. Любой тренд имеет три состояния – начало, зрелость и окончание. Что касается дивергенции, то в её задачу входит прогноз по развороту предшествующего тренда.
В том случае, если гистограмма Awesome Oscillator выше нулевого уровня, следовательно, тренд следует считать восходящим. Если гистограмма ниже, значит, тренд нисходящий. Если не менять цветовые настройки данного осциллятора, то зелёный цвет гистограммы свидетельствует о восходящем тренде с нарастающей силой, а столбцы красного цвета, наоборот, сигнализируют о том, что импульс тренда гаснет, а его сила замедляется, и следует ждать разворота. Эти сигналы действуют, когда гистограмма выше нулевого уровня. Когда они ниже, то всё происходит аналогично: красные столбцы – нисходящий, нарастающий тренд, зелёные столбцы – нисходящий, ослабевающий тренд.
При пересечении нулевого уровня снизу вверх – имеем сигнал, подготавливающий нас к тому, что нисходящий тренд будет заменён восходящим. Сверху вниз – наоборот, на смену восходящему придёт нисходящий.
Теперь нужно научиться использовать фрактал, чтобы иметь возможность для защиты открытой сделки. Такой сигнал можно будет получить тогда, когда появятся предпосылки для окончания трендового движения. При нисходящем тренде каждый новый фрактал должен находиться немного ниже, чем предыдущий. Защитный ордер StopLoss следует переносить каждый раз, когда каждый новый фрактал будет преодолевать позицию предыдущего фрактала. Следовательно, StopLoss нужно будет перенести немного выше уже сформированного фрактала. То же самое, но в зеркальном отражении следует делать и при открытии сделки на продажу.
Что касается сигналов на покупку, то, если был зафиксирован нисходящий тренд и сформированная на нём свеча с «бычьим» разворотом, следовательно, нужно устанавливать отложенный ордер на покупку, отступив несколько пунктов выше максимума целевой, сформированной свечи. В виде сигнала на продажу следует понимать восходящий тренд со сформированной «медвежьей» свечой. В этом случае также нужно установить отложенный ордер на продажу, отступив несколько пунктов ниже минимума сформированной свечи.
Убытки следует ограничивать традиционным ордером StopLoss. При покупке выставляем ордер немного ниже минимума сигнальной свеч, а при продаже – немного выше максимума этой же свечи. Закрытие сделки следует всегда осуществлять по факту срабатывания защитного ордера.
