В букмекерском мире есть такое понятие как догон. Всем, кто играет на тотализаторе оно очень хорошо известно. Догон подразумевает ставку на определённое событие. Если же данное событие не случилось, то в следующий раз его выбирают снова, и так до тех пор, пока оно не произойдёт. Естественно, нужно при этом постоянно повышать ставку. Похожий метод используют и в рулетке, когда, игрок выбираем, скажем, «чёрное» до тех пока оно не сработает. Аналогичным образом иногда действуют и трейдеры на рынке Форекс.
Стратегия недельного истощения, которую мы будем рассматривать в данном материале, как раз и основана на таком методе догона, при этом, нам предлагается отталкиваться от высчитывания минимумов и максимумов. В ряде случаев данный метод является сугубо убыточным, но, как показала практика, недельное истощение чаще срабатывает, чем даёт осечку. Итак, давайте приступим.
В основу стратегии недельного истощения заложена идея, вследствие которой за аксиому принимается тот факт, что после семи непрерывных суток движения в одну сторону, на восьмой день тренд начинает колебаться, вследствие чего происходит откат в противоположном направлении. Семь суток, как заявляет изобретатель, выбраны не для красного словца и не для эффекта, а были выведены опытным путём.
Чаще всего новый тренд берёт своё начало в начале новой недели, либо с пятницы, что бывает гораздо реже. Если тренд будет иметь хороший импульс, то он может пройти весь семидневный отрезок почти без флэта или отката, но, как правило, после семи дней импульс затухает и тренд слабеет, вплоть до полной потери силы.
Одной из причин действия семидневного тренда является именно человеческий фактор, а именно психология трейдеров, для которых временной отрезок в семь суток более значим, нежели, скажем, пять или десять дней. Иногда бывает так, что тренд задерживается дольше, но это, скорее исключение из правил, нежели подтверждение. Если же тренд начнёт поворачиваться раньше, то данное обстоятельство только нам на руку.
Торговать по данному методу лучше на графиках типа D1 или же в крайнем случае на Н4, но не меньше. Выбор часовых графиков чреват серьёзными, нежелательными изменениями. Одним из наиболее важных условий этой стратегии является показатели свечей. В нашем случае нам нужно, чтобы каждая из свечей на медвежьем графики была отрицательной, а на бычьем – положительной. Если наша свечная итерация прерывается на любом из участков нашего семидневного отрезка – это повод начать отсчёт сначала.
В общем, как видите, никаких индикаторов, только свечи и курсы и слежение за техническими уровнями, поскольку качество будущей сделки станет значительно выше, если седьмая по счёту свеча будет совпадать с определённым техническим уровнем.
Для входа в рынок с продажей необходимо соблюсти следующую последовательность действий: выбираем совершенно любую валютную пару, при этом, желательно, не из кросс-курсовой корзины. Далее открываем объект торговли на дневном графике и, параллельно торгуя по своей основой и любимой стратегии, параллельно посматривать на положение свечей в течение всех семи дней. В нашем случае, когда речь идёт о нисходящем тренде, нам нужно, чтобы каждая новая свеча формировалась ниже предыдущей. Как только прошло семь дней, и мы имеем семь отрицательных (красных свечей) где каждая новая закрывалась ниже, чем предыдущая, можно открываться сделку. Делать это нужно в начале новой, только открывшейся, восьмой свечи.
StopLoss выставляем на 10 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Минимум этот в нашем случае будет сразу же минимумом седьмой по счёту свечи. Если у свечи есть тень, то отсчёт ведём от тени.
Наша первая цель – 10 пунктов, которые дадут нам возможность перевести сделку в безубыток и далее уже с большим интересом следить за происходящим на экране. В качестве второй цели определяем точку, +30 пунктов. Здесь заранее можно установить TakeProfit, а можно далее вести торговлю, придерживаясь метода TrailingStop.
Теперь давайте быстро пройдёмся по варианту с открытием на покупку. Здесь у нас всё то же самое, только с тем исключением, что действуем, естественно, в зеркальном варианте. Сначала следим за графиком, пока не зафиксируем семь последовательных восходящих свечей, при этом, чтобы каждая из новых сформированных была выше своей предшественницы. Затем точно также отступаем на 10 пунктов от минимума последней, седьмой свечи, учитывая её тень, и выставляем StopLoss. Далее таким же образом переводим сделку в безубыток и даём цене подняться ещё, до тех пор, пока не сработает TakePtofit на уровне +30, либо самостоятельно перевести сделку в режим TrailingStop.
В том случае, если отката не произошло, то, с большой долей вероятности, он случится на восьмой день. Запаса в 10 пунктов для останавливающего ордера должно хватить. Однако тут на первый план выходит проблема важных экономических новостей, которые могут сильно изменить ход дела, хотя, на графике D1, вполне возможно, никаких изменений не будет выявлено, однако, всё-таки лучше подгадывать такие временные отрезки, на которые не выпадут важные дни экономического календаря. Как видите, довольно простая стратегия, без индикаторов, паттернов и тому подобных приёмов, усложняющих торговлю. Поэтому можно сказать, что стратегия недельного истощения вполне подойдёт даже для новичков рынка Форекс, тем более что можно следить одновременно за десятком валют, наблюдая, не вырисовывается ли где итерация из семи последующих свечей.
Естественно, для начала необходимо опробовать данную стратегию в теории. Если вы начали следить за свечами посередине недели, то сможете заметить, что тренды, как правило, зарождаются в начале недели, и, если будут достаточно сильны, то продлятся 7-8 дней.
А теперь давайте рассмотрим несколько показательных примеров.
На графике выше изображена пара NZD/USD на момент 15-го декабря 2005-го года. Как видим, начало недели ознаменовалось обвалом. Иными словами, тренд получил мощный импульс, и с первого же дня выглядел крайне многообещающе. В течение семи дней все правила были соблюдены: свечи формировались одна ниже другой, без вклинивания между ними свечей противоположной направленности. После того, как седьмая свеча была сформирована можно входить в рынок. Произошло это на отметке 0.6723, при этом StopLoss, как и было заявлено выше, был вынесен за 10 пунктов от минимума предыдущей свечи, т.е. на уровне 0.6690. В нашем случае в зоне риска оказывается сразу 33 пункта, стало быть, в качестве первой цели мы имеем количество «рискованных» пунктов плюс саму точку входа. Значит, первую цель обозначаем на уровне 0.6756. Что касается дальнейших действий, то теперь нам необходимо перенести StopLoss в зону безубытка, а вторую цель обозначить на уровне 0.6822. Расстояние до второй цели втрое превышает количество пунктов, которые изначально подвергались риску. Далее мы можем наблюдать, что обозначенный ордер сработал спустя пять суток после его выставления. В итоге мы получили 66 пунктов прибыли.
Теперь давайте взглянем на ещё один график. Тут в качестве объекта торговли выступает EUR/USD. В данном случае мы имеем дело с часовым таймфреймом. Данный пример, хотя и не вписывается в логику вышеописанной стратегии, тем не менее, он наглядно демонстрирует психологию трейдеров и манящую притягательность, знаковость числа 7. Итак, как видим, цена пары опускалась в течение семи часов, при этом всё происходило в точном соответствии с заявленными требованиями. По факту закрытия седьмой часовой свечи мы вошли в рынок с покупкой на уровне 1.2047. StopLoss при этом помещаем на уровне 1.2022, который как раз располагается ниже минимума последней сформированной седьмой свечи. Далее мы обозначаем первую цель. В этом случае она у нас находится на расстоянии в двадцать пять пунктов, а именно на уровне 1.2072. Дальше проводим всю процедуру, аналогично предыдущему методу.
Как видим, на часовом графике подобный метод также работает, однако нужно принимать во внимание тот факт, что на более мелких временных рамках это правило будет работать гораздо реже, поскольку, чем меньше таймфрейм, тем больше шума он с собой приносит.
Безусловным плюсом данной стратегии является её «безиндикаторность». Что, во-первых, существенно облегчает работу по данному методу, который, получается, не требует совершенно никакой предварительной подготовки, а во-вторых, мы, идём с опережением рынка, фактически, предугадывая будущее. Следует отметить, что второе преимущество полностью проистекает из первого. Известно, что индикаторы всегда с запозданием реагируют на уже свершившийся факт, а поскольку индикаторами мы не пользуемся, то получается, что в стратегии недельного истощения нет ни малейшего лага.
