На рынок Форекс, как правило, приходит два вида трейдеров: те, которые планируют сделать Форекс основным местом работы и основным источником дохода, а также те, кто планируют Форекс на роль дополнительного места работы и дополнительного источника дохода, хотя и, вероятно, не будут против, если Форекс станет основным источником дохода. Для тех, кто имеет желание и возможность заниматься торговлей на данном рынке чуть ли не круглосуточно, имеются скальпинговые стратегии, а также возможность торговать одновременно на разных счетах с разными объектами. Для тех, что имеет основное место работы, а на Форекс готов тратить в день не больше часа, имеются стратегии с относительно крупным таймфреймом, например D1. Именно о такой стратегии и пойдёт речь в нынешнем материале.
Наша сегодняшняя стратегия называется Три Свечи. Торгуется она, как уже было сказано ранее, на дневном графике. Главная её особенность – простота и вариативная дорабатываемость. Поняв, её можно переделать или просто усовершенствовать под свои конкретные нужды, добавив индикаторы, либо вовсе поменяв технологию. Принцип торговли по Трём Свечам определяется по несложному анализу свечей на установленном графике, кроме того, можно добавить, что данный тип стратегии также подходит по своему принципу к сетапам PriceAction.
Три Свечи по умолчанию считается мультивалютной стратегией, однако всё-таки лучше торговать исключительно двум парами, заточенными на британский фунт: GPB/USD и GPB/JPY. При этом допускается график D1, без отклонений. Решения о торговли на других, не будем скрывать, более популярных валютных парах, которые к тому же ещё и имеют меньший спрэд, трейдеру придётся принимать уже самостоятельно, на свой страх и риск.
Итак, переходим непосредственно к рассмотрению примера. Для того, чтобы открыться на покупку, нужно сначала изучить полученный график. Непосредственно нас интересует положение дневной свечи в последние три торговых дня. При этом стоит учитывать, что отсчёт лучше вести с понедельника. Если три дня получают «разрыв» за счёт выходных, то гипотетическая сделка будет носить более рисковый характер. Если все три свечи имели «бычий» характер, и каждая последующая свеча закрывалась выше предыдущей, то на четвёртый день нужно открываться на покупку. StopLoss при этом выставляем на несколько пунктов ниже максимума последнего дня. Если этот вариант по каким-то причинам вас не устраивает, то ставим фиксированный StopLoss на расстоянии в 90-100 пунктов.
Что до будущей прибыли, то брать её следует в два захода, применяя стандартный метод перевода сделки в состояние безубыточности. После того, как цена прошла необходимые 30 пунктов следует закрыть половину прибыли, после чего выставить второй TakeProfit на расстоянии в 100 пунктов. Более наглядно подобный манёвр вы сможете изучить на нижеследующем изображении;
Условия для открытия на продажу аналогичные, только, понятно, в зеркальном порядке. Изучаем на графике D1 три последние свечи. При этом цена должна следовать по «медвежьей» траектории, а каждая последующая свеча должна быть ниже предшествующей. Если условия соблюдены, можно открываться на продажу. StopLoss всё на те же 90-100 пунктов, а TakeProfit берём всё в те же два захода. Сначала фиксируется половина лота по факту прохода 30-ти пунктов, после чего TakeProfit переносится на отметку в +100 пунктов. Аналогичную картину вы сможете увидеть на изображении №2.
Как видим, кроме главного плюса Трёх Свечей, который заключается в том, что трейдер избавлен от круглосуточного бдения, и изучения ситуации, мы ещё имеем и минимизацию рисков, связанных с неправильным вхождением в рынок, которые, в первую очередь, допускают те, кто начал свой трейдерский путь недавно. Такие неокрепшие специалисты славны тем, что стремятся постоянно находиться на рынке, открывая одну сделку за другой. Не мудрено, что такой подход чреват стабильным убытком. Здесь же трейдер, даже если сильно захочет, не сможет открывать сделки слишком часто, да ещё и не в нужном направлении.
Как видите, стратегия чрезвычайно простая, и доступна даже самым неискушённым трейдерам. Но для большего понимания давайте рассмотрим реальные торговые примеры.
Всё картину мы можем наблюдать на том же рисунке №1. Итак, имеем пару GPB/USD. Видно, что каждая последующая дневная свеча открывалась выше предшествующей. В месте, помеченном зелёной галочкой мы производим открытие позиции, после чего тут же выставляем защитные ордера StopLoss и TakeProfit. Данные отметки обозначены линиями. После того, как лот преодолел в нужном направлении 30 пунктов, мы закрыли половину сделки, после чего трейдером была произведена стандартная процедура перевода сделки в состояние безубыточности. Достигается это за счёт переноса ордера StopLoss на цену открытия сделки. Таким образом, даже если рынок внезапно развернётся, и цена ударится о перенесённый StopLoss, трейдер останется при своём: ничего не заработает, но ничего и не потеряет. Обязательно переводите сделку в безубыток, это спасёт ваш торговый депозит от непредвиденных потерь.
Далее TakeProfit выставляем на расстоянии 100 пунктов. Тут нужно пояснить, что сто пунктов следует отсчитывать не от перевода сделки в безубыток, а от изначальной точки открытия сделки. В нашем конкретном случае сделка была закрыта с прибылью на следующие сутки после открытия.
Одним из минусов этой стратегии является то, что иногда приходится долго ждать, когда на рынке, по конкретной валютной паре будет наблюдаться столь затяжной тренд. Поэтому стратегия Три Свечи подразумевает наличие терпения у трейдера, ибо далеко не факт, что сделку можно будет открыть хотя бы каждую неделю. Но в общем, исходя из практики, 3-4 входа в рынок в месяц – норма для Трёх Свечей. Поэтому понятно желание трейдера разнообразить данную стратегию, добавив в неё другие валютные пары, либо иные объекты торговли. Чем больше таких объектов, тем проще переключаться с одного на другой, и искать подходящие для входа в рынок условия. Но для этого каждую конкретную валютную пару лучше тестировать самостоятельно. Поскольку тестирование будет происходить на дневном графике, то, чтобы сэкономить время лучше воспользоваться уже сохранёнными рыночными историями, с возможностью ускорения движения, хотя можно проворачивать подобное и на реальных демосчетах.
Следующим минусом стратегии является то, что Три Свечи могут затянуть трейдера в глубокую ночь, когда ему придётся контролировать процесс сопровождения. Для этого существует народный метод, призванный ликвидировать данную проблему. Решить эту проблему можно путём одновременного открытия двух лотов с равным объёмами, где для одного лота выставляем TakeProfit на 30 пунктов, а для другого на 100 пунктов. Фактически у нас получится всё то же самое. Для второго ордера нужно будет активировать функцию TrailingStop, выставив шаг в 30 пунктов. Таким образом, как только будет преодолён барьер в 30 пунктов, система сама переставит лот в безубыток. В итоге, если использовать приведённые выше валютные пары, то практика подтверждает, что данная стратегия приносит порядка 80% прибыли. Весьма неплохо.
Ещё хочется добавить, что эта стратегия не использует индикаторы, которые, хоть и хороши за счёт своей наглядности, но, как известно, имеют большой минус в том, что дают показания с определённым опозданием, что хоть и не столь критично для графика D1, но всё же и не желательно.
Если же вы не самый молодой трейдер, и кое-чего уже знаете, как в теории, так и в практике, то вы можете сделать данную стратегию ещё более точной, если сможете использовать в её рамках Волны Вульфа. Волны нужно накладывать на графике Н4. Если на четырёхчасовом графике будет зафиксирована противоположное направление, то лучше воздержаться от входа в рынок, либо, если сделка уже открыта, не рисковать, и закрыть её с той прибылью, которая есть.
Вообще же торговля на графике D1 предоставляет трейдеру вполне конкретное преимущество: он сможет координировать свои действия, обращаясь к аналогичным графикам меньшего таймфрейма. То есть, обращаться к более «быстрым» графикам, которые хоть и более шумные, но при определённых обстоятельствах всё равно могут быть отличными помощниками. Поэтому, если речь зашла о Н4, не мешало бы тогда перейти и на часовой график. В итоге, если на Н4 была замечена обратная Волна Вульфа, а на Н1 зафиксирована, к примеру, дивергенция, то трейдер должен понимать, что собирается открыть сделку в не самый благоприятный момент.
Ну и, естественно, нужно помнить о праздничных днях. Особенно это касается японского Нового Года, поскольку в одной из пар присутствует JPY, и католического Рождества, поскольку в парах имеется GPB. В эти дни торговля затихает, а сами последствия открытия, либо удержания открытой сделки могут быть весьма непредсказуемыми. То же самое касается и выхода важных экономических новостей. Поэтому торговлю по Трём Свечам всегда следует опирать на экономический календарь, иначе неприятные сюрпризы не преминут нагрянуть. Но, даже при использовании всех дополнительных методов снижения рисков, нельзя не отметить изящность и простоту Форекс-стратегии Три Свечи, которая по праву считается одной из самых популярных стратегий у начинающих трейдеров.
