Торговля по паттернам – один из основных методов который используют участники рынка Форекс. Индикаторы – индикаторами, а такая вещь, как паттерны – стабильна и практически всегда трактуется однозначно. Если индикаторы нужно настраивать и прислушиваться к ним, различая ошибочные сигналы от настоящих, то паттерны в этом плане более ортодоксальны. Собственно говоря, именно торговля по паттернам, как на бирже, так и на рынке Форекс является наиболее старым, проверенным, так сказать, дедовским способом. Посему, ведя речь о данном методе торговли, нельзя не вспомнить и обойти вниманием такую старинную стратегию, как Память цены.
Это одна из наиболее старых стратегий, которая легка в освоении и была знаменита когда-то на рубеже 80-х и 90-х. Память цены отлично подойдёт для новичков, которые уже немного пообтёрлись на рынке Форекс, и готовы к покорению более высоких вершин. Эта стратегия может и послужить промежуточным звеном в процессе роста собственных навыков, но может и всерьёз зацепить, получив статус основного торгового приёма на длительное время. Из минусов, к которым мы ещё вернёмся, следует отметить, что тогда, 20 лет назад данная стратегия работала куда чище и надёжнее, чем сейчас, ибо времена изменились, изменилось поведение многих валют. Как следствие – Память цены уже не может демонстрировать былой прибыльности. Впрочем, несмотря на объективные изменения, основные механизмы Форекс, как работали, так и продолжают работать. Поэтому Память цены продолжает честно выполнять свою функцию. На данный момент по прибыльности её относят к категории «прибыль до 50-ти пунктов», то есть не много, но и не мало. Вполне достаточно, чтобы научиться лучше понимать механизмы рынка и не потерять весь свой депозит.
Память цены даёт возможность трейдеру заработать, основываясь на периодических всплесках цены, как раз в тот момент, когда абсолютное большинство ожидает получить разворот. Стратегия эффективная настолько, насколько может быть эффективна стратегия Forex, основанная на решении от противного, «против шерсти» рынка. Принимая во внимание то обстоятельство, что большинство уровней сопротивления и поддержки, так или иначе, влияют на динамику движения цены, даже в том случае, если они были какой-то силой нарушены. Вот на этих-то этапах трейдеру и потребуется внушительная покупательская способность. Необходима она для того, чтобы можно было бы прорвать двойное основание или превысить уровень двойной вершины. Для этого потребуется, чтобы покупательская способность не только осталась в прежнем объёме, но и создавала дополнительный импульс или ряд импульсов. В том случае, если трейдер будет иметь дело с графиками типа H1 или D1, ему обязательно нужно будет обратить внимание на «медвежье» нисходящее движение, которое обязано быть не меньше, чем 38% от прежнего уровня.
Память цены, кстати, является стратегией внутридневного толка и позволяет торговать во временных интервалах от одного часа до дня. Впрочем, со временем эту стратегию порядком видоизменяли. Наверняка, если копнуть глубже, сейчас можно будет отыскать несколько торговых стратегий, основанных на принципе Памяти цены, но с существенными поправками. К примеру, некоторые трейдеры считают уместным вести торговлю начиная от графика типа М15 до Н1. Здесь задействованы всё те же принципы пробития двойного дна или двойной вершины. Подразумевается, что и вершина и дно играет роль своеобразных магнитов, которые стягивают цену к себе. Происходит это по факту закрытия большинства защитных ордеров StopLoss, установленных участниками рынка Forex.
Вход в рынок с открытием длинной позиции сопряжён с одновременным снижением цены валютной пары на треть, от предыдущего уровня поддержки. В противном случае, о достижении уровня безубыточности говорить не придётся. В виде основного преимущества Памяти цены можно привести тот факт, что данная стратегия может предоставить наилучшее соотношение рисков и прибыли, где-то 1,15 к 1. Это очень неплохо, поскольку если процент успешных сделок ожидается в районе 50-ти, может всё равно дать прибыль в долгосрочной перспективе. Однако бывают также случаи, когда тренд достигает первичной цели, после чего резко возвращается назад и провоцирует срабатывание защитного ордера StopLoss. А поскольку происходит это в районе второй половины позиции, можно сделать вывод, что такая сделка никогда не принесёт трейдеру убытков. Исходя из того, что Память цены подразумевает торговлю против основного сформированного тренда, выставление защитных ордеров обязательно.
Память цены является мультивалютной стратегией, не рассчитанной на какой-то конкретный объект торговли. Впрочем, всё-таки лучше придерживаться валют, не входящих в кросс-курсы. Лучше, если это будет классическая EUR/USD. Давайте теперь рассмотрим на практике вариант с открытием сделки на продажу.
Для начала нам нужно внимательно изучить график с вариативно выбранным таймфреймом. Здесь нам нужно определиться с наличием восходящего, «бычьего» тренда, который должен быть сформирован минимум из трёх поднимающихся последующих минимумов. Далее поджидаем момент, когда зафиксированное нами движение начнёт откат, в процессе которого будет формироваться цена. При этом важным обстоятельством, сопровождающее это событие должно быть наличие отката, всенепременно равного, минимум 38% от движения, которое было выбрано нами первоначально. Теперь пора приступить к оформлению сделок. Делать это следует в два этапа. 50% выбранного лота (не более 2% от всего наличного депозита) открываем на момент вырастания цены до максимума предыдущего колебания, фиксируя при этом характерный паттерн, который известен в народе, как двойная вершина. Далее следует измерить амплитуду произошедшей коррекции цены (отката) в количестве пунктов. В будущем полученная величина поможет нам в формировании расстояния до StopLoss-а. Измерили? Теперь самое время открыть вторую часть сделки с 50%. Делать это нужно на половине полученной величины.
К измеренной амплитуде нужно добавить максимум от предыдущего колебания и разместить на полученном расстоянии наш StopLoss. Иными словами, расстояние должно быть равно сумме отката цены. TakeProfit для первых 50% определяем на расстоянии в половину от количества пунктов до первого отката. К примеру, если ретреймент был равен 100 пунктам, то расстояние до TakeProfit должно быть равно 50-ти пунктам (100х50%=50) В том случае, если после входа в рынок цена двинется в отрицательную сторону, то нам нужно открыть сделку с вторыми 50% на расстоянии между первой вершиной, где было зафиксировано максимум колебаний и ордером StopLoss. В итоге StopLoss будет находиться на одинаковом уровне по отношении первой и второй сделки. В том случае, если случится не то, чего мы все ожидали, и график устремится вниз и окажется ниже уровня входа по первой сделке, значит, нужно закрыть прибыль по второй сделке, или установить TakeProfit на линию открытия первой сделки. Теперь осталось только перевести StopLoss в уровень безубыточности и ожидать до тех пор, пока первый лот не будет закрыт по первоначальному TakeProfit.
Для сделки на покупку условия противоположные. Сначала фиксируем фазу корректировки тренда с направлением вверх. Далее измеряем амплитуду корректировки. Опять же не забываем про то, что она не должна быть меньше 38% от первичного движения цены. Теперь ищем вершину ценового колебания и плюсуем его к полученному ранее значению амплитуды. Полученное значение следует считать защитным ордером, ограничивающим риски для будущей открытой сделки. Далее ждём, теперь уже роста цены с формированием хотя бы одной свечи выше на треть и открываем сделку точно также в два этапа. Для первой сделки выставляем цель в 50% от размера отката, а для второго 100% от размера того же отката. По факту достижения первой сделки установленной цели, ортодоксальный вариант Памяти цены рекомендует перенести StopLoss в зону безубытка.
Напоследок давайте позволим себе сделать некоторые выводы относительной данной стратегии, а также приведём некоторые её недостатки. Память цены, в первую очередь, предназначена не для тех, кто жаждет быстрого и рискованного обогащения, а для тех, кто предпочитает тихой сапою медленно, но стабильно увеличивать размеры своего депозита, не расходуя время на кучу StopLoss-ов. При этом стоит обратить внимание на то, что данная стратегия даст ощутимую, небольшую, но стабильную прибыль лишь в долгосрочной перспективе. Отталкиваясь от понимания сего факта можно понять, откуда растут древки большинства критических копий, которые мечут в данную стратегию те, кто испытывал её, торговал по Памяти цены несколько дней и в конечном итоге разочаровывался.
Стратегия действительно проста, она не требует никаких индикаторов и рассчитывает лишь на умение трейдера проводить графический анализ. Вот в этом, собственно, и заключаются некоторые недостатки данной стратегии. Дело в том, что дефицит опыта, неумение правильно определить паттерны может оказаться критическим для торговли по этой стратегии. Ну и, кроме этого, имеется ещё и психологический фактор, поскольку торговля осуществляется против тренда. Не многим по силам выдерживать подобную эмоциональную контртрендовую нагрузку.
