Основной торговый потенциал всех Форекс-стратегий базируется на тех или иных индикаторах. Индикаторы могут быть совершенно разными, применимыми в различных условиях, но почти всех их объединяет одно: они всегда работают с опозданием. Плох тот индикатор, который перерисовывается, но тот, который сигнализирует о уже свершившемся факте, что не так плохо, как перерисовка, но, в целом, тоже неприятно. Именно поэтому многие опытные трейдеры, которые понимают всю важность своевременного входа в рынок, особенно на малых таймфреймах, переходят на безиндикаторную торговлю. Этот свободный стиль предполагает наличие опыта, а также развитой интуиции, но и теоретические шансы получить большую прибыль здесь также высоки. Одним из наиболее популярных методов торговли без помощи индикаторов, является торговля на основе сигналов, полученных от свечных моделей. Именно о них и пойдёт речь в данном материале.
Те свечные модели, которые будут перечисленные сейчас подходят для графиков с таймфреймом типа M30 или Н1. Торговлю всегда следует вести в сторону преобладающего тренда. Именно данное обстоятельство позволяет трейдерам использовать всю специфику ценовой модели, формирующейся на рынке Форекс.
Торговые сигналы, полученные от моделей японских свечей, обычно формируются из совокупности от одной до шести свечей. При этом важно понимать, что торговля по свечным моделям – трендовая торговля, вне зависимости от направления движения рынка. Свечные модели, именуемые также паттернами, формируются на графике с любым таймфреймом, но если на графиках типа М5 паттерны часто дают ложные сигналы и вообще несут малую информационную нагрузку, то М30 и Н1 уже являются оптимальными для некоторых свечных моделей таймфреймами, не только по причине достаточно высокой точности подаваемых сигналов, но и по причине частой встречаемости и быстрой узнаваемости, что, безусловно, довольно сильно оживляет торговлю.
Для наглядности давайте взглянем на нижеследующий график, на котором показаны четыре наиболее популярных и активно используемых паттерна.
В нашем, конкретном случае мы имеем дело с графиком типа М30 с валютной парой EUR\USD, однако нужно понимать, что применение этих свечных сигналов уместно при совершенно любой валютной паре, которую можно встретить на рынке Форекс. При этом для торговли по свечным моделям нужно знать, что StopLoss для открытия в сторону покупки всегда лучше размещать на 10 пунктов ниже самой низко расположенной свечи, учитывая её тень. В то же время при торговле на продажу, StopLoss нужно ставить выше полученного паттерна, но уже на 13-15 пунктов.
В данном материале мы рассмотри два наиболее популярных паттерна – Вершина пинцета и Донья пинцета, а также Утренняя звезда. Начнём с последней.
Обратим внимание на нижеследующий рисунок.
Утренняя звезда – паттерн, характеризующий начало восходящего тренда. Чаще всего Звезда вырисовывается в условиях медвежьего рынка. Идеальная Утренняя Звезда состоит из трёх свечей, однако бывают и отклонения, зависящие от многих факторов.
Мы в нашем случае будем рассматривать классический, трёхсвечный вариант. Начнём слева – направо. Итак, крайняя левая свеча – свеча, обращённая вниз, – медвежья. Вторая – как правило, маленькая, часто разнонаправленная. Именно она формирует открытый простор для следующей, самой главной свечи. Третья должна иметь длинное тело, с тенью, которое закрывается в верхней части области закрытия предыдущей нисходящей свечи. Первая нисходящая свеча указывает на силу разворота. Чем она длиннее, тем сильнее разворот, вторая, короткая, вне зависимости от направления, указывает, что импульс предыдущей свечи иссяк, а третья, последняя показывает, что тренд начинает набирать бычью силу. Чем длиннее третья свеча, тем более сильный импульс получит рынок.
При классическом исполнении, не наверняка, но скорее всего, появление Утренней Звезды свидетельствует о том, что цена начинает идти вверх. Но при этом возможны и исключения. В частности, если до формирования данного паттерна на рынке солировал продолжительный нисходящий тренд, то, скорее всего, одной такой Звезды будет недостаточно. Возможно, рынок и далее пойдёт вниз, но делать это он будет уже менее охотно, и если вы, вдруг, решили открыться на продажу, то лучше воздержаться от подобного решения, поскольку тренд, даже сильный и продолжительный, может смениться в любой момент. Ну, а в случае появления ещё одной Утренней Звезды, мы уже будем иметь явный сигнал на разворот тренда. И чем длиннее будет последняя свеча, тем вероятнее разворот. Появление Звёзд, состоящих больше, чем из трёх свечей, является не таким чётким сигналом, но, тем не менее, он тоже имеет силу.
Открываться на покупку следует сразу после формирования последней длинной свечи, показывающей разворот тренда. StopLoss при этом следует устанавливать под образовавшийся паттерн на 10 пунктов ниже. Что до TakeProfit, то данный ордер следует выставлять на основе последнего локального минимума. На 10 пунктов ниже минимума. При этом расстояние от точки открытия до TakeProfit должно быть не меньше, чем в полтора раза больше, чем от точки открытия до StopLoss. Если расстояние меньше, и торговый риск не соответствует данным условиям, то можно опустить TakeProfit, приподнять StopLoss, или сделать оба действия одновременно.
Антиподом Утренней Звезды есть Вечерняя Звезда. Тут почти всё то же самое, то только уже данный паттерн следует ловить на восходящем графике. Появление Вечерней Звезды сигнализирует о перспективах начала медвежьего тренда.
В этом случае все правила применяются с точностью до наоборот с тем лишь исключением, что расстояние от паттерна до StopLoss исчисляется уже не десятью, а 15-ю пунктами, а TakeProfit так и сохраняется в рамках 10-ти пунктов над последним локальным минимумом.
На вышестоящем графике мы можем увидеть классический вариант Утренней Звезды. Если вы уже распознали данный паттерн ещё на стадии формирования, то не стоит торопиться, стараясь успеть раньше времени, ибо, даже если вам кажется, что Утренняя-Вечерняя Звезда уже почти готова, обязательно нужно дождаться момента, когда последняя, направляющая свеча будет полностью сформирована. Что касается выставления StopLoss на уровне 10 для Утренней и 15 для Вечерей Звезды, то данное расстояние было продиктовано практическими соображениями. Как показывает практика, если паттерн сформировался, а цена всё равно продолжила двигаться по ранее сформированному тренду, после прохождения 10 или 15-ти пунктов соответственно, медведи/быки снова набирают силу и тренд какое-то время продолжает двигаться по старому направлению. Следовательно, StopLoss играет роль последнего форпоста, после прохождения которого, для конкретной сделки сжигаются все мосты.
Кстати, данный момент, вполне можно использовать для того, чтобы получить небольшую прибыль в несколько пипсов, когда рынок, к примеру, после формирования Утренней Звезды продолжает идти вниз, пробив защитный ордер, можно тут же открыться на продажу, вернув себе хотя бы часть потерянных на прошлой сделке средств. Хотя, конечно, данный метод довольно рискован.
Теперь давайте перейдём к рассмотрению свечной модели под названием Вершина Пинцета.
Данный паттерн относится к нисходящему рынку. Формирование Вершины сигнализирует о возможном развороте сформированного тренда. Этот паттерн также очень легко идентифицируется на рынке Форекс. С его обнаружением не возникнет проблем даже у самых неопытных Форекс-трейдеров.
Давайте обратим внимание на нижеследующий график.
Вершина Пинцета представляет собой фигуру, напоминающую японским изобретателям два пинцета. Это две свечи, имеющие очень длинные тени, но очень короткие тела. Главное условие Пинцета – между «щипцами» не должно быть других свечей. Открываться при обнаружении только что сформированной Вершины Пинцета нужно по таким же правилам, как и у Вечерней Звезды.
На последнем графике мы можем наблюдать хрестоматийную модель данного паттерна. Слева идеальный образец свечной модели, а справа – наиболее часто встречающийся, где большую часть (порядка 60-ти процентов) составляет тень, а свечи – остальное.
При формировании такого паттерна, следует открывать позицию на продажу. StopLoss также выставляется на расстоянии в 15 пунктов. TakeProfit также определяем в зависимости от ближайшего минимума, под которым, отступив 10 пунктов, и выставляем ордер.
Что до свечной модели Донья Пинцета, то это также антипод Вершины Пинцета. «Щипцы» пинцета, соответственно, направлены в противоположную сторону. Правила для этого паттерна аналогичны тем, которые были описаны выше.
