Стратегия Tiger Trading пришла на рынок Форекс, как и многие, с запада, однако её ключевая особенность заключается в том, что пришла она не просто с запада, а с биржи ценных бумаг. Метод, так называемой, свинговой торговли, который используют биржевые трейдеры, как выяснилось, с успехом применяется и для нужд Форекс-трейдеров.
Сам метод свинговой торговли характеризуется долгосрочным удерживанием открытой сделки, начиная от нескольких дней и заканчивая несколькими неделями или даже месяцами. Такая вот необычная трендовая стратегия.
Ещё, чтобы сразу объяснить, о каком методе торговли пойдёт речь в данном материале можно вспомнить о названии стратегии. Tiger Trading – Тигровая торговля. По традиции биржевых трейдеров, придумавших быков и медведей, аналогия с тигром также уместна. Создатель стратегии решил, что одно из достоинств тигра – терпение при выслеживании добычи. Ожидается, что его добродетель позволит выжидать длительный срок, запасшись настоящим терпением хищника. Такое вот лирическое отступление. Если вы обладаете такими навыками, располагаете меланхолическим складом характера, то, возможно, данная стратегия как раз для вас. Итак, поехали.
Далее, на стыке подходов к торговле на реальной бирже и на рынке Форекс начинаются разногласия. Если торговать на недельном графике для биржевых трейдеров считается нормальным, то для рынка Форекс графики типа W1 считаются очень большими, однако, как показала практика, данная стратегия приносит прибыль и здесь. Почему именно W1? Как настаивает создатель данной стратегии, точнее тот, кто её адаптировал под Форекс, именно недельный график в самой полной мере отображает настоящий уровень торгов на момент закрытия. В пятницу в 22:00 по GMT закрываются валютные рынки, а открываются в воскресенье, хотя в реальности дневные графики фиксируют настроения рынка непрерывно. Нюанс в том, что в зависимости от часового пояса, который был выбран для торгов, зависит и само время, когда будет происходить расчёт. Иными словами, Нью-Йоркская биржа открывается в воскресенье в пять часов вечера по местному времени. В те же пять вечера она и закрывается на следующий день для осуществления расчётов, и уже через несколько секунд открывается снова. Получается, что ночного перерыва нет, ибо сразу же начинают работу биржи в Австралии. Вот и получается, что торговля идёт круглосуточно, пока в ключевой день, которым является пятница, в 17:00 не звучит финальный свисток.
В таких случаях часто происходит откат тренда, к примеру, у уровней Фибоначчи, при этом совершенно не важно является ли данный факт следствием настроения трейдеров, которые оперируют Фибоначчи, или же просто это происходит естественным путём.
В нашем случае больший таймфрейм важнее, чем меньший, поскольку, как уже говорилось ранее, он отражает всю картину в целом, а не дневные куски, к тому же, как это известно, чем меньше временной диапазон, тем больше шума и тем больше риска из-за колебания валют.
Теперь обратите своё внимание на графики 2 и 3. На них изображена рыночная ситуация с недельным и дневным таймфреймом соответственно. И там и там был добавлен индикатор, фиксирующий индекс относительной силы, который называется RSI. В настройках его следует указать два периода. Далее следует добавить три простые средние скользящие, где первая, установленная на уровень 20, рассчитывается по максимумам, вторая средняя рассчитывается по минимумам, а третья рассчитывается по фактической стоимости той или иной пары на момент окончания торгов. RSI в нашем случае выполняет роль фильтра, облегчающего поиск момента для входа и выхода из рынка. При этом линии равновесия отображают наличие или отсутствие тренда, а также указывают на степень его отклонения в одну из сторон к экстремумам.
Создатель этой стратегии в качестве объекта торговли предлагает валютную пару EUR/USD. По его мнению, данный объект торговли проще всего отслеживать. Во-первых, заявления главы Европейского Центрального Банка всегда у всех на виду, во-вторых, как правило, о грядущем изменении процентных ставок в том же ЕЦБ становится известно заранее. Входить в рынок с длинными позициями лучше в том случае, если ЕЦБ при формировании процентных ставок использует агрессивное поведение, а аналогичные ставки в США сохраняются на низком уровне.
В целом, как уже стало понятно, стратегия Tiger Trading – не для тех, кто любит активно торговать, постоянно быть в курсе рыночных настроений и, не отрываясь следить за массой индикаторов. Данная стратегия больше подойдёт людям, которые по настоящему умеют ждать, либо просто тем, кто не прочь дополнительного заработка на Форекс, но реально тратить по нескольку часов в день на торговлю у него нет.
В общем, начинаем ждать.
Нас интересует момент, когда цена либо вернётся к точке равновесия, либо подойдёт к уровню, на котором ожидается трендовый разворот. Два вышеперечисленных события позволят получить от сделки максимальную прибыль.
Для начала следует изучить индекс DXY, который фиксирует недельное движение USD. Изучение показателей индекса поможет определиться с направлением цены: приближается ли она к трендовой линии, или начинает происходить формирования определённой модели, а может и цена идёт в сторону сопротивления или поддержки одного из уровней Фибоначчи. Давайте взглянем на график 1, где как раз и изображён график DXY. Данный график является лакмусовой бумажкой настроения основной массы трейдеров в отношении USD. В нашем случае мы видим, что цена почти подошла к, так называемой, двойной вершине. Именно с помощью такого графика, и подобных ему, можно оценить перспективы USD по отношению к другим, не кросс-курсовым, валютам из основной корзины.
Впрочем, зачастую случается так, что рынок слишком рьяно начинает реагировать, вследствие бурной реакции трейдеров. Поэтому цена валютной пары будет отходить в сторону от точки равновесия до тех пор, пока настроения не устаканятся и не цена не дойдёт до экстремума. После того как это случится, сработает принцип природного равновесия и настроения качнутся в другую сторону. За счёт подобного проявления волатильности наш терпеливый тигр и должен сделать свой главный прыжок.
Теперь давайте взглянем на нижеследующий график.
За счёт изучения позиций шести валют из основной корзины можно обнаружить, что на графике с таймфреймом W1, который обозначен выше, цена приближается к уровню Фибоначчи 127,6. В итоге опытный трейдер вполне резонно сможет сделать следующее умозаключение: одновременное приближение к уровню поддержки по Фибоначчи и образование двойной вершины является отличным сигналом для входа в рынок.
Далее переходим на дневной график, который отображён на нижеследующем рисунке.
В рамках дневного графика мы наблюдаем реакцию рынка на приближение EUR/USD к уровню 127,6. На этот раз в задачу трейдера входит задача по слежке за индикатором RSI. В частности нас должно интересовать, сможет ли он достичь 5-процентного уровня. Если сможет, следовательно, мы фиксируем на рынке состояние сильной перепроданности и грядущее, незамедлительное приближение к экстремуму. В этом случае мы получаем явный сигнал для входа в рынок с короткой позицией.
Далее трейдеру важно проследить за реакцией рынка, когда цена подходит к уровню Фибоначчи 127,6. При этом нужно понять тип формируемой свечной модели. Если будут зафиксированы паттерны типа «волчка», «дожи» или «молота», следовательно, на рынке наступают перемены. Вот тут то и приходит время для последнего рывка.
Сначала давайте подсчитаем все «звёзды», которые должны сойтись на нашем графике. Во-первых, на DXY должна сформироваться двойная вершина, во-вторых, RSI находится на 5%-уровне, в-третьих, валютная пара вплотную подошла к уровню 127,6 Фибоначчи, в-четвёртых, мы видим на нижеследующем графике паттерн «волчок». Если всё сошлось, значит, выставляем StopLoss на покупку в том случае, если цена выйдет за максимум «волчка» на 1,2015. Если так и произошло, то защитный StopLoss выставляем на 1,1870.
Риск при этом оценивается в 140 пунктов. Важно, чтобы общая доля риска, в соответствии с выбранным кредитным плечом и размером лота не превышала 2% от общего объёма торгового депозита. На расположенном выше графике мы можем наблюдать за тем, как цена зашла за 1,3200 без каких-либо поползновений начать коррекцию, не говоря уже о полноценном развороте. В этом случае сделку нужно не только на закрывать, но и, если есть возможность, открыться дополнительно в этом же направлении, особенно если цена будет отходить к каналу равновесия, расположенному на нижней границе. Trailing Stop следует разместить ниже этого канала. На него возложена функция по закрытию позиции. Если всю сделку закрывать желания нет, то можно оставить от лота половину.
Такая вот необычная стратегия перекочевала на рынок Форекс из мира биржевых трейдеров. Естественно, торговать по данному методу стоит только опытным специалистам, которые ценят своё время и готовы пожертвовать азартом ежедневной торговли.
