Здесь не говориться лишь о предположениях дальнейшего направления движения рыночного инструмента. Выставляя приказы на покупку актива, выбирая точки входа в рынок, устанавливая таймфреймы сделок и делая другие подобные манипуляции, трейдер тем самым проводит все эти мероприятия с использованием систем и методов прогнозирования.

Основные пути подходов в прогнозировании валютных курсов

Существует две концепции в прогнозах курсов валют, одна из которых основывается на системных принципах работы, а другая использует так называемый ситуативный подход. Каждая из этих концепций может опираться на большое количество методик, позволяющих прогнозировать котировки валют.

Прогноз с системным подходом

Существуют основные приемы прогнозирования, которые относятся к классическому способу выявления будущих ценовых показателей на валютном рынке Форекс. Основная масса трейдеров идет по пути классических схем, способных привести к результату на основе использования фундаментальных и технических аналитических прогнозов. Совокупность этих двух методов прогноза представляет всеобщий анализ по прогнозированию валютных курсов. Причем каждый из них дополняет друг друга, так как фундаментальные факторы позволяют выявить причины изменения валютных курсов, а техническая часть показателей способствует исследованию собственно движения цен на бирже.

Две аналитические части общего прогноза валютных курсов

1. Прогноз на основе анализа фундаментальных данных.

Приходится использовать большое количество показателей фундаментального характера для проведения аналитического прогнозирования валютных курсов. Здесь не стоит удивляться, так как буквально все основные сферы жизнедеятельности человека находятся в непосредственном контакте с биржевыми площадками. Весь набор фундаментальных факторов собран и конкретизирован в определенных группах, имеющих аналогичные признаки.

Основные фундаментальные предпосылки

Фактор настроения рынка

Возникновение показателя рыночных настроений происходит в период ожидания какого-либо события. Значимость его определяется температурой поведения массы трейдеров, которые спешат в усиленном порядке сбывать либо приобретать активы на бирже. Поэтому итоги показателя «настроение на рынке» появляются сразу же после ознаменования обозначенного события, что позволяет говорить о его краткосрочном влиянии на изменение курса валют.

Политические факторы

Политическая жизнь стран имеет явное и мощное воздействие на биржевые процессы. Этот факт способен придать валютным курсам ускорение в долгосрочной перспективе. Более того, политика перемен может возникнуть в экономике, в государственном устройстве, в правящей политической элите, в верхнем эшелоне финансовых структур страны. Одним из необходимых инструментов регулирования негативных процессов, влияющих на обменный курс национальных валют, является интервенция, проводимая Центральными банками стран.

Экономические факторы для прогнозирования

Самый масштабный раздел фундаментального анализа принадлежит экономическому блоку. Здесь имеется большое различие между показателями экономической деятельности по их фактическому влиянию на значения курсов валют. Далее отмечены наиболее характерные статистические данные для экономики любого государства.

Экономические условия

Оценить развитие хозяйственной деятельности можно посредством основных показателей, к которым относят: экономический рост, платежный баланс, уровень инфляции, налоговые ставки, безработица, спрос и предложения капитала. Причем заметное превышение значения любого из этих данных в отчетах ведет к долгосрочным изменениям валютного курса.

Очень показательным для величины обменного курса валюты является паритет покупательной способности (ППС). Ведь такая характеристика способна выявить относительную возможность любой валюты для покупок. Технически ППС рассчитывается при помощи сравнительных характеристик цен на аналогичные наборы товаров в различных странах, а конечный результат выдается в долларах США.

Теперь обратимся к самому влиятельному показателю, значение которого способно резко изменить валютный курс, причем направить его в любую из трех сторон на графике Форекс.

Процентная ставка

Критической предпосылкой для изменения процентной ставки становится нарушение баланса между спросом и предложением капитала на рынке.

По сути, относительная процентная ставка – это инвестиционная оценка для различных валют. Каждый валютный инвестор пытается добиться рентабельности от собственных вложений. Поэтому ищет валюту с повышенным спросом на бирже, а, следовательно, имеющей высокую процентную ставку в сравнении с другими валютами. Ведь всегда можно сыграть на разнице в процентах относительных ставок, если давать такой дорогой актив в кредит. Как правило, пересмотр процентных ставок влиятельными Центральными банками проводится довольно редко, что позволяет инвестору рассчитывать на выгодное вложение в долгосрочной перспективе. Другими словами, количественный спрос на валюту неминуемо ведет к повышению ее обменного курса в течение длительного периода.

2. Технический анализ для прогноза валютных курсов.

Проведение графических исследований движения рынка на исторических периодах позволяет трейдеру прогнозировать валютные курсы с технической точки зрения. В результате изысканий можно попытаться выявить аналогию прошлых лет с настоящими реалиями, а на основе этого спроектировать модель будущих событий. Показатели технического анализа позволяют получить один из главных видов информации о состоянии рынка, который заложен в динамике курсов валют. Наряду с другими полезными результатами анализа, будь-то общее количество сделок за какой-либо исторический период и незакрытые позиции за торговые сессии, можно с хорошей вероятностью дать прогноз обменных курсов валют.

Вообще-то, существуют несколько базовых постулатов, на которых держится вся аналитическая работа. Три принципа технического анализа:

История циклична

Проецирования в той или иной степени исторического опыта на современную реальность и будущие события возможно за счет неизменности психологического фактора. Ведь поведенческие мотивы человека мало в чем изменились за все существование биржи. Исследования исторического опыта на основе технических данных позволяют создать некие модели прогнозов валютных курсов. Трейдер способен увидеть аналогичные события в определенной исторической ситуации, на основе чего концептуально предугадать развитие событий на рынке. Так или иначе, вся торговля на бирже связана с попытками увидеть будущее, в том числе спрогнозировать движение биржевых активов.

Рынок учитывает все

Технический анализ может и должен стать всеобъемлющим, так как графическое изображение движения рынка сохраняет все нюансы. Только необходимо распознать и учесть все события для верных прогнозов рыночных курсов. Причем ошибкой трейдера будет исключение из аналитического прогноза какого-либо из факторов, влияющих на рынок со стороны политической, экономической либо психологической области.

Движение валютных курсов направленное

Любое движение курсов валют обозначает один из трендов, которых на рынке всего три. Эти тренды получили следующие определение: боковое движение, при котором валютные курсы показывают незначительные изменения; бычий тренд, когда на графике преобладает перемещение активов вверх; медвежье падение, где график цен неуклонно снижается. Так вот первой задачей технического анализа является определение тренда, который в настоящее время преобладает на рынке.

Ситуативная система прогнозов

Ситуативный подход, который начал применяться еще в шестидесятые годы прошлого века, не основывается на шаблонах торговых систем. Зачастую такие стратегии не воспринимают определенную ситуацию, сложившуюся на рынке в данное время. Напротив, методы ситуативной системы торговли построены на обстоятельствах, создающихся в определенный момент движения валют. Здесь стандарты в прогнозах не действуют. При создании определенной ситуации на рынке трейдер не ставит во главу угла собственные предыдущие выводы о прогнозе валютных курсов, а отталкивается от состояния рынка в конкретное время. Наибольшая часть решений о дальнейших изменениях валютных курсов подчинена состоянию главенствующего фактора (либо нескольких факторов), который присутствует в настоящее время на рынке Форекс. Причем такие факторы могут носить как технический, так и фундаментальный характер или их симбиоз. Основа мышления трейдера при ситуативном подходе состоит в понимании причин и обстоятельств перемен, создавших определенное состояние рынка. Решив такую проблему, игрок может довольно точно определить будущий курс валюты.

Хотя лучшим вариантом может стать комбинированный способ, включающий обе концепции прогнозирования валютных курсов.